鼎集智能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,633,986.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,388,981.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,022,968.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,350,371.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,595,177.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,141,777.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,121.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,850,447.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,521.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,301.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,301.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,301.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,245,302.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,315,085.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,641.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,625,029.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,525,029.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,531,808.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,687,940.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,156,131.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,543,663.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,498.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,498.90 | |
| 财务费用(元) | 1,350,555.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,156,131.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,687,940.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,531,808.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎集智能_2024年中报资产负债表 | 鼎集智能_2024年中报利润表 |