鼎集智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,069,045.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,308,671.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,377,716.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,168,346.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,730,136.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,665,157.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,130,336.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,693,976.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,316,259.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,125.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,125.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,125.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,217,861.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,886,651.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,741,483.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,845,996.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,404,003.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,617,617.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,687,940.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,019,042.17 | |
| 资产减值准备(元) | 302,636.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 727,737.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 727,737.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,901.90 | |
| 财务费用(元) | 2,826,351.95 | |
| 递延所得税(元) | -541,347.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,347.71 | |
| 存货的减少(元) | 4,481,363.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,440,379.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,792,370.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,687,940.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,617,617.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎集智能_2023年年报资产负债表 | 鼎集智能_2023年年报利润表 |