鼎集智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,936,254.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,107,962.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,044,217.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,972,082.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,934,127.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,318,509.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,462,868.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,687,587.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,913,935.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,801.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,801.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,801.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,831,611.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,792.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,267.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,023,670.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,076,329.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,214,157.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,284,480.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,493,484.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,474.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,474.90 | |
| 财务费用(元) | 1,187,975.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,284,480.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,214,157.58 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎集智能_2023年中报资产负债表 | 鼎集智能_2023年中报利润表 |