鼎集智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,401,762.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,867,057.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,268,819.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,396,882.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,650,070.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,016,245.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,660,182.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,723,381.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,454,561.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,182.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,232.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,825.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,825.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,592.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,767,861.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,261,991.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,029,852.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,015,274.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,001,642.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,729,542.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,746,459.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,283,392.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,590,238.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,480,084.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,425,744.67 | |
| 资产减值准备(元) | 85,401.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 694,599.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 694,599.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,357.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,836.43 | |
| 财务费用(元) | 1,988,986.69 | |
| 投资损失(元) | 4,422.43 | |
| 递延所得税(元) | 468,084.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 468,084.26 | |
| 存货的减少(元) | -4,188,620.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,490,891.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,545,818.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,070,323.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,480,084.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,590,238.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎集智能_2022年年报资产负债表 | 鼎集智能_2022年年报利润表 |