源启科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,461,534.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,653,259.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,003,519.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,118,313.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,725,545.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,893,219.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,069,081.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,111,704.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,799,551.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,681,237.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,434.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,434.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,019,221.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,019,221.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,968,786.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,589,206.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,207.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,892,413.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,907,586.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,742,438.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,119,380.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,376,941.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,081,504.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,701.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,701.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,897.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 876,358.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,761.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,112.91 | |
| 财务费用(元) | 2,050,487.68 | |
| 投资损失(元) | 102,382.15 | |
| 递延所得税(元) | -450,260.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,608,053.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,157,792.85 | |
| 存货的减少(元) | 345,079.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,260,652.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,372,009.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,376,941.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,119,380.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,742,438.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源启科技_2023年年报资产负债表 | 源启科技_2023年年报利润表 |