源启科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,763,152.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,872,823.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,138,917.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,774,893.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,203,834.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,545,983.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,363,430.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,071,833.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,185,082.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,410,188.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,113,218.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,113,218.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,113,218.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 843,824.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,296.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,000,120.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,999,879.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,523,527.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,119,380.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,595,852.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,437,879.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 476,620.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 476,620.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,159.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,761.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485.00 | |
| 财务费用(元) | 1,080,930.45 | |
| 投资损失(元) | 149,946.03 | |
| 递延所得税(元) | 289,168.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 289,168.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,298,119.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,525,166.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,794,180.58 | |
| 其他(元) | -500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,595,852.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,119,380.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,523,527.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源启科技_2023年中报资产负债表 | 源启科技_2023年中报利润表 |