储融检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,996,276.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,685.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,095,962.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,836,073.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,422,200.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,261,948.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,662,017.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,182,240.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,913,721.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,300.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,300.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,470,177.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,470,177.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,287,876.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,865,834.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,865,834.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,394,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,630,867.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,883,284.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,908,376.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,542.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,384.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,555,917.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,447,653.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,003,571.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,873,593.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,074,712.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,074,712.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,642.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,733,016.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,146.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -143,620.34 | |
| 财务费用(元) | 3,568,629.81 | |
| 递延所得税(元) | -861,723.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -861,723.80 | |
| 存货的减少(元) | -243,615.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,310,744.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,015,356.23 | |
| 其他(元) | 1,418,357.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,003,571.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,447,653.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,555,917.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 储融检测_2024年中报资产负债表 | 储融检测_2024年中报利润表 |