储融检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,849,482.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,772.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,214,255.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,650,444.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,935,641.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,422,041.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,456,840.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,464,966.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,749,288.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,111,800.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,111,800.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,111,800.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,516,478.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,516,478.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,525,248.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,155,419.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,980,668.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,535,809.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,057.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -869,760.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,189,542.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,319,781.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,589,489.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,685,783.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,534,875.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 150,908.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,613.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,060,637.39 | |
| 财务费用(元) | 3,699,482.24 | |
| 递延所得税(元) | -315,248.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 484,129.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -799,377.91 | |
| 存货的减少(元) | -189,738.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,468,986.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,210,737.04 | |
| 其他(元) | 1,418,357.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,319,781.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,189,542.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -869,760.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 储融检测_2023年中报资产负债表 | 储融检测_2023年中报利润表 |