储融检测_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,356,625.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,070,889.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,427,515.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,101,471.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,362,729.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,642,965.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,287,206.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,394,372.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,033,142.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,243,910.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,243,910.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,243,910.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,833,424.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,270,143.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,810,130.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,913,698.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,696,301.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -189,803.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,704,269.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,893,811.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,189,542.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,435,619.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,516,622.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,214,806.23 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 301,816.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,303.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,935,621.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,243.02 | |
| 财务费用(元) | 5,951,178.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,461,361.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,461,361.47 | |
| 存货的减少(元) | -691,057.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,932,794.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,468,889.80 | |
| 其他(元) | 2,836,715.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,189,542.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,893,811.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,704,269.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 储融检测_2022年年报资产负债表 | 储融检测_2022年年报利润表 |