恒立钻具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,690,187.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 788,753.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,677.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,165,617.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,721,789.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,558,159.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,163,083.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,453,112.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,896,144.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,269,473.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,023,117.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,763,117.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,109,222.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 993,845,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,954,222.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,191,104.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,538.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,905,092.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,735,999.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,830,907.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,330,761.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,043,207.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,043,207.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,721.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,542.95 | |
| 财务费用(元) | -189,745.03 | |
| 投资损失(元) | -1,023,117.30 | |
| 递延所得税(元) | -100,881.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,881.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,101,803.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,490,137.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,861,754.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,830,907.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,735,999.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,905,092.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒立钻具_2024年中报资产负债表 | 恒立钻具_2024年中报利润表 |