恒立钻具_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,863,015.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,900.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,226,002.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,142,918.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,475,241.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,026,597.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,107,868.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,134,993.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,744,700.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,398,217.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,801,635.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,286,339,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,289,141,315.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,008,570.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,057,801.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,316,339,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,347,406,051.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,264,736.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,100,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,241,385.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,341,595.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,341,595.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,453.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,183,660.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,735,999.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,368,453.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,315,532.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,315,532.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,346.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -398,240.64 | |
| 财务费用(元) | 238,076.87 | |
| 投资损失(元) | -2,801,635.16 | |
| 递延所得税(元) | -197,229.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,229.84 | |
| 存货的减少(元) | -16,497,830.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,036,533.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,513,075.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,735,999.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,183,660.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒立钻具_2023年年报资产负债表 | 恒立钻具_2023年年报利润表 |