恒立钻具_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,374,553.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,247.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,144,736.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,560,536.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,694,145.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,197,690.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,860,711.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,674,242.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,426,789.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,866,253.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,427,659.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,053,533,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,054,961,339.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,911.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,143,542,133.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,143,696,045.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,734,705.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,100,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,817,565.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,817,565.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,960.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,392,563.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,527,096.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,610,939.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 937,318.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 937,318.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,463.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,029.73 | |
| 财务费用(元) | -274,003.89 | |
| 投资损失(元) | -1,427,659.34 | |
| 递延所得税(元) | -484,100.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -484,100.11 | |
| 存货的减少(元) | -2,496,533.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,157,650.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,426,785.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,527,096.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,392,563.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒立钻具_2023年中报资产负债表 | 恒立钻具_2023年中报利润表 |