恒立钻具_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,919,418.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,739,477.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,137,632.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,796,527.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,098,920.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,456,395.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,237,704.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,796,862.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,589,883.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,793,355.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,572.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,372,572.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,181,661.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,181,661.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,809,089.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 187,164,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,164,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,584,299.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,778,077.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,362,377.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,801,822.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,498.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,140,878.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,252,550.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,994,586.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,994,586.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,552.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,319.55 | |
| 财务费用(元) | 208,281.28 | |
| 投资损失(元) | -289,821.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,242,867.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,242,867.16 | |
| 存货的减少(元) | 12,415,809.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,294,974.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,515,792.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,919,660.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,140,878.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒立钻具_2022年年报资产负债表 | 恒立钻具_2022年年报利润表 |