恒立钻具_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,640,682.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,739,477.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,535,055.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,915,215.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,197,471.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,234,134.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,502,074.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,191,979.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,125,659.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,210,444.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,668.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,344,668.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,140,768.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,140,768.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,796,100.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,584,299.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,616,122.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,200,422.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,200,422.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,612.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,190,355.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,588,425.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,781,827.07 | |
| 资产减值准备(元) | 6,481,189.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,495,558.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,495,558.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,320.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,319.55 | |
| 财务费用(元) | 159,540.34 | |
| 投资损失(元) | -255,917.22 | |
| 递延所得税(元) | -759,004.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759,004.82 | |
| 存货的减少(元) | 13,326,644.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,318,506.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,742,409.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,588,425.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,190,355.96 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒立钻具_2022年三季报资产负债表 | 恒立钻具_2022年三季报利润表 |