恒立钻具_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,908,871.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 759,420.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 694,859.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,363,151.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,624,777.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,505,513.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,399,990.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,379,638.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,909,918.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,453,232.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,846.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,061,846.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,892.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,062,892.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,001,045.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,899.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 997,899.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -997,899.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,044.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,711,756.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,067,024.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,330,517.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 502,234.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 502,234.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,606.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,789.25 | |
| 财务费用(元) | 64,994.57 | |
| 投资损失(元) | -44,987.98 | |
| 递延所得税(元) | -27,299.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,299.87 | |
| 存货的减少(元) | 1,342,804.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,257,587.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,673,759.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,067,024.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,778,781.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,711,756.90 | |
| 公告日期 | 2022-06-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒立钻具_2022年一季报资产负债表 | 恒立钻具_2022年一季报利润表 |