宝亚安全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,567,628.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 652,687.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,220,315.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,322,015.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,576,258.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,523,658.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,253,628.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,675,560.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,455,245.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,455,245.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,027,472.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,572,227.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,344,681.83 | |
| 资产减值准备(元) | -416,888.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,114.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,114.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,618.64 | |
| 财务费用(元) | -144,465.40 | |
| 递延所得税(元) | 131,268.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,268.23 | |
| 存货的减少(元) | -271,251.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,757,490.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,460,252.40 | |
| 其他(元) | 68,016.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,572,227.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,027,472.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,455,245.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝亚安全_2023年中报资产负债表 | 宝亚安全_2023年中报利润表 |