宝亚安全_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,258,789.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,868,672.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,127,461.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,105,905.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,406,071.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,675,292.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,175,546.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,362,816.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,354.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,149.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,155,149.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,334.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,243,334.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,088,185.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,400.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,167,265.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,665.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,665,334.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,658,205.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,830,274.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,172,068.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,170,974.64 | |
| 资产减值准备(元) | -198,527.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,962.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,962.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,237.28 | |
| 财务费用(元) | 167,400.11 | |
| 投资损失(元) | -155,149.32 | |
| 递延所得税(元) | -332,614.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,614.48 | |
| 存货的减少(元) | 951,970.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,709,292.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,626,238.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,172,068.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,830,274.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,658,205.31 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝亚安全_2022年年报资产负债表 | 宝亚安全_2022年年报利润表 |