宝亚安全_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,898,725.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,998.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,493,723.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,992,432.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,779,462.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,464,492.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,194,748.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,431,136.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,937,412.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,937,412.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,324,808.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,387,396.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,140.31 | |
| 资产减值准备(元) | -317,868.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,107.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,107.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,618.64 | |
| 财务费用(元) | -2,412.43 | |
| 递延所得税(元) | 70,020.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,020.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,555,298.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,657,317.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 521,511.59 | |
| 其他(元) | 129,300.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,387,396.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,324,808.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,937,412.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝亚安全_2022年中报资产负债表 | 宝亚安全_2022年中报利润表 |