小棉袄_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,784,110.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,204.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,825,028.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,899,343.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,706,253.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,013,728.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,214,486.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,196,443.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,130,912.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,231,569.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,643,334.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,510.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,395.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,759,239.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,610,973.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,162,907.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,773,880.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,014,641.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,565,003.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,565,003.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,565,003.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 435.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,810,779.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,382,494.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,571,714.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,555,100.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,845.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,845.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,871.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,299.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,079.44 | |
| 财务费用(元) | 108,168.58 | |
| 投资损失(元) | -128,868.33 | |
| 递延所得税(元) | -22,432.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,727.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,704.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,187,048.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,873,006.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,143.71 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,224,717.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,571,714.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,382,494.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,810,779.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小棉袄_2024年中报资产负债表 | 小棉袄_2024年中报利润表 |