小棉袄_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,418,922.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,910,702.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,329,624.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,388,838.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,125,661.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,960,807.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,053,843.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,529,150.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,800,474.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 634,226,194.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,380,015.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,386.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,613,597.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,231.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,963,911.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,323,142.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,290,454.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,416,930.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,806,415.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,223,345.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,223,345.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,867,582.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,514,911.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,382,494.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,857,141.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 781,049.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 781,049.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,196.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,343.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,387.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -130,990.40 | |
| 财务费用(元) | 114,261.63 | |
| 投资损失(元) | -1,193,484.98 | |
| 递延所得税(元) | -358,377.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,209.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,167.79 | |
| 存货的减少(元) | 225,812.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,230,360.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,386,893.63 | |
| 其他(元) | 898,755.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,748,050.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,382,494.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,514,911.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,867,582.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小棉袄_2023年年报资产负债表 | 小棉袄_2023年年报利润表 |