小棉袄_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,059,988.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,357.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,264,524.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,326,870.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,915,843.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,620,503.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,280,901.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,840,540.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,657,789.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,669,080.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,880,570.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 995,409.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,875,979.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,309,350.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,043,071.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,352,421.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,523,558.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,730.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,730.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,730.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,248,909.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,514,911.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,763,820.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,322,036.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,105.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,105.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,548.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,248.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,899.32 | |
| 财务费用(元) | 78,691.96 | |
| 投资损失(元) | 411,289.38 | |
| 递延所得税(元) | -162,086.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,111.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,974.87 | |
| 存货的减少(元) | 21,595.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,176,557.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -945,066.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,102,222.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,763,820.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,514,911.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,248,909.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小棉袄_2023年中报资产负债表 | 小棉袄_2023年中报利润表 |