小棉袄_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,917,385.49 | |
收到的税费返还(元) | 5,584.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,972,288.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,895,258.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,816,343.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,437,532.16 | |
支付的各项税费(元) | 7,355,460.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,429,486.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,038,821.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,856,436.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 138,674,657.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 962,472.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 139,637,130.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,962.18 | |
投资支付的现金(元) | 147,443,874.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 148,026,836.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,389,705.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,022,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,022,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,218.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 700,218.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,322,281.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,789,012.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,842,357.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,631,369.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,835,070.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,994.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,994.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,933.02 | |
公允价值变动损失(元) | -344,126.54 | |
财务费用(元) | 79,302.87 | |
投资损失(元) | -202,049.27 | |
递延所得税(元) | -115,296.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -54,103.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -61,192.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 382,547.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,992,344.76 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 778,934.13 | |
现金的期末余额(元) | 17,631,369.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,842,357.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,789,012.78 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 小棉袄_2022年中报资产负债表 | 小棉袄_2022年中报利润表 |