方天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,570,461.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,140.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,834.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,722,437.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,077,316.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,767,259.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,044.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,890.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,084,510.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,362,072.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,001,647.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,277.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,015,924.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,322.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,049,322.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,398.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,687.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,542.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,301,230.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,230.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,212.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,669,488.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,667,076.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,997,587.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,555,664.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,361.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,361.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,916.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268.50 | |
| 财务费用(元) | 66,715.56 | |
| 投资损失(元) | -14,277.58 | |
| 递延所得税(元) | -51,776.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,878.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,897.76 | |
| 存货的减少(元) | 269,396.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,497,805.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,879,315.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,997,587.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,667,076.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,669,488.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方天科技_2024年中报资产负债表 | 方天科技_2024年中报利润表 |