方天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,376,913.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,090.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,404.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,049,408.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,875,083.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,606,409.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,394,754.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,788,386.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,664,633.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,384,775.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,456.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,258,456.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,077.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,585,077.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,673,379.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,034,888.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,620.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,989.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,764,610.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,729,721.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,787.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,358,220.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,308,856.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,667,076.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,800,997.01 | |
| 资产减值准备(元) | -34,233.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,583.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,583.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,680.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65.00 | |
| 财务费用(元) | 294,238.44 | |
| 投资损失(元) | -158,456.79 | |
| 递延所得税(元) | 74,007.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,080.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,927.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,891,993.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,058,366.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,760,780.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,667,076.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,308,856.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,358,220.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方天科技_2023年年报资产负债表 | 方天科技_2023年年报利润表 |