方天科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,342,453.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 494,749.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,410.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,851,613.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,721,599.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,141,820.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,394,924.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,426,368.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,684,712.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,900.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,406.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,591,406.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,839.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,496,839.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,094,567.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,087,405.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,665.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,210,071.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,210,071.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,256.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,346.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,308,856.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,454,510.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -568,077.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,475.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,475.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,214.17 | |
| 财务费用(元) | 155,561.47 | |
| 投资损失(元) | -91,406.91 | |
| 递延所得税(元) | -10,569.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,914.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,345.67 | |
| 存货的减少(元) | 91,788.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -883,799.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,145,537.90 | |
| 其他(元) | -338,604.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,454,510.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,308,856.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -854,346.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 方天科技_2023年中报资产负债表 | 方天科技_2023年中报利润表 |