方天科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,345,772.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,539.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,983.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,513,294.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,596,421.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,516,342.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 601,975.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 913,226.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,627,966.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,114,671.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,155.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,845.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,232,001.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,029.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,450,029.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,028.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,377.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,388.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,585,766.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,414,233.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,973.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,826,492.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,970,858.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,144,365.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,030,528.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,782.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,782.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,416.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,550.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,101.92 | |
| 财务费用(元) | 212,631.53 | |
| 投资损失(元) | -40,146.10 | |
| 递延所得税(元) | 18,640.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,640.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,098,714.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,409,205.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,047.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,144,365.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,970,858.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,826,492.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方天科技_2022年中报资产负债表 | 方天科技_2022年中报利润表 |