鸿源招标_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,921,509.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,448,027.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,369,536.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,615,307.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,171,246.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,002,996.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,922,533.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,712,083.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,342,547.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,973,787.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 554,218.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,553,006.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,808.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,655,288.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,741,096.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,811,910.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,530,636.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,122,254.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,591,618.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,264,886.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,477.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,477.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,174.88 | |
| 投资损失(元) | -544,793.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,907.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,739.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,168.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,266,191.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,266,176.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,591,618.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,122,254.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,530,636.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿源招标_2024年中报资产负债表 | 鸿源招标_2024年中报利润表 |