鸿源招标_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,208,883.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,535,942.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,744,826.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,112,590.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,198,969.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,303,162.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,861,839.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,476,562.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,731,736.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,592,739.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,491,554.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,084,293.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,029.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,719,134.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,209,163.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,875,129.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,856,606.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,026,344.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,169,737.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,336,104.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,830.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,830.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 311,781.40 | |
| 投资损失(元) | -1,431,985.53 | |
| 递延所得税(元) | 73,311.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,114.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,197.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,043,734.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,375,304.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,169,737.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,026,344.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,856,606.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿源招标_2023年中报资产负债表 | 鸿源招标_2023年中报利润表 |