鸿源招标_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,215,952.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,552,595.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,768,547.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,765,393.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,806,614.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,828,853.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,714,211.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,115,072.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,346,525.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,541,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,804,822.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,345,922.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,789.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,650,789.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,695,132.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,151,392.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,306,682.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,155,289.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,884,833.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,772.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,772.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 382,055.19 | |
| 投资损失(元) | -1,765,993.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,250.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,157.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,907.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,461.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,718,411.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,155,289.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,306,682.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,151,392.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿源招标_2022年中报资产负债表 | 鸿源招标_2022年中报利润表 |