西瑞控制_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,358,795.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,417.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,786,829.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,349,042.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,379,654.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,557,638.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,674,896.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,706,654.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,318,843.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,969,801.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,641.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,641.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,641.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,128,452.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,128,452.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,806,323.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,320.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,701,643.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,426,808.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 778,365.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,548,418.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,326,783.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,992,248.28 | |
| 资产减值准备(元) | -429,174.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,169,986.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,169,986.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 642,530.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,210.99 | |
| 财务费用(元) | 837,903.82 | |
| 投资损失(元) | 579.21 | |
| 递延所得税(元) | 81,583.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,583.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,180,747.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,555,724.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,854,226.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,326,783.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,548,418.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 778,365.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西瑞控制_2023年中报资产负债表 | 西瑞控制_2023年中报利润表 |