西瑞控制 (836915.OC)

+ 收藏

西瑞控制_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,244,502.54       
 收到的税费返还(元) 1,652,130.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,843,281.39       
 经营活动现金流入小计(元) 115,739,914.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,471,630.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,771,578.79       
 支付的各项税费(元) 10,918,256.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,606,848.25       
 经营活动现金流出小计(元) 120,768,314.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,028,400.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,192,389.07       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 19,194,804.47       
 投资活动现金流出小计(元) 21,387,193.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,370,193.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 57,740,261.16       
 筹资活动现金流入小计(元) 57,740,261.16       
 偿还债务支付的现金(元) 42,453,697.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,041,368.78       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 47,360.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,542,425.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,197,835.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,200,758.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,749,176.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,548,418.00       
补充资料:       
 净利润(元) 12,373,435.75       
 资产减值准备(元) -31,591.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,290,174.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,290,174.16       
 无形资产摊销(元) 1,263,586.11       
 长期待摊费用摊销(元) 367,303.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 13,538.49       
 固定资产报废损失(元) 31,580.51       
 财务费用(元) 1,617,034.72       
 投资损失(元) 1,345.30       
 递延所得税(元) -92,057.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -92,057.68       
 存货的减少(元) 218,844.55       
 经营性应收项目的减少(元) 9,259,729.01       
 经营性应付项目的增加(元) -33,534,019.41       
 现金的期末余额(元) 6,548,418.00       
 减:现金的期初余额(元) 21,749,176.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,200,758.70       
公告日期 2023-04-06       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 西瑞控制_2022年年报资产负债表 西瑞控制_2022年年报利润表

前瞻产业研究院