西瑞控制_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,244,502.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,652,130.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,843,281.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,739,914.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,471,630.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,771,578.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,918,256.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,606,848.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,768,314.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,028,400.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,192,389.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,194,804.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,387,193.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,370,193.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,740,261.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,740,261.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,453,697.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,041,368.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,542,425.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,197,835.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,200,758.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,749,176.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,548,418.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,373,435.75 | |
| 资产减值准备(元) | -31,591.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,290,174.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,290,174.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,263,586.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,303.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,538.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,580.51 | |
| 财务费用(元) | 1,617,034.72 | |
| 投资损失(元) | 1,345.30 | |
| 递延所得税(元) | -92,057.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,057.68 | |
| 存货的减少(元) | 218,844.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,259,729.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,534,019.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,548,418.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,749,176.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,200,758.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西瑞控制_2022年年报资产负债表 | 西瑞控制_2022年年报利润表 |