西瑞控制 (836915.OC)

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西瑞控制_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,077,094.18       
 收到的税费返还(元) 428,284.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,676,931.56       
 经营活动现金流入小计(元) 48,182,309.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,100,321.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,179,263.79       
 支付的各项税费(元) 2,939,530.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,666,037.45       
 经营活动现金流出小计(元) 57,885,153.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,702,843.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 807,920.62       
 投资活动现金流出小计(元) 807,920.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -807,920.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,965,763.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,965,763.94       
 偿还债务支付的现金(元) 17,846,797.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,162,125.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,008,923.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 956,840.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,553,923.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,749,176.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,195,253.57       
补充资料:       
 净利润(元) 5,788,585.04       
 资产减值准备(元) -405,218.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,115,583.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,115,583.38       
 无形资产摊销(元) 602,156.82       
 长期待摊费用摊销(元) 180,178.80       
 财务费用(元) 633,800.62       
 投资损失(元) 1,041.89       
 递延所得税(元) -14,499.76       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,499.76       
 存货的减少(元) -5,366,776.32       
 经营性应收项目的减少(元) 3,941,292.96       
 经营性应付项目的增加(元) -16,683,932.16       
 现金的期末余额(元) 12,195,253.57       
 减:现金的期初余额(元) 21,749,176.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,553,923.13       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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相关报表 西瑞控制_2022年中报资产负债表 西瑞控制_2022年中报利润表

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