西瑞控制_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,077,094.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,284.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,676,931.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,182,309.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,100,321.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,179,263.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,939,530.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,666,037.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,885,153.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,702,843.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,920.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,920.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -807,920.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,965,763.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,965,763.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,846,797.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,162,125.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,008,923.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 956,840.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,553,923.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,749,176.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,195,253.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,788,585.04 | |
| 资产减值准备(元) | -405,218.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,115,583.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,115,583.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,156.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,178.80 | |
| 财务费用(元) | 633,800.62 | |
| 投资损失(元) | 1,041.89 | |
| 递延所得税(元) | -14,499.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,499.76 | |
| 存货的减少(元) | -5,366,776.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,941,292.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,683,932.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,195,253.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,749,176.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,553,923.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西瑞控制_2022年中报资产负债表 | 西瑞控制_2022年中报利润表 |