中鼎恒业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,542,251.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,299,484.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,841,735.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,394,154.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,865,220.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,058.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,153,199.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,544,632.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -702,896.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,630,770.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,630,770.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,630,770.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,226,261.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,426,261.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,755,261.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,129,431.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,395,855.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,280,548.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,145,712.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,187,954.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,577,652.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,697.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,744,587.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,689,757.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,689,757.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,275.16 | |
| 财务费用(元) | 4,832,319.80 | |
| 递延所得税(元) | -624,364.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -548,715.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,648.49 | |
| 存货的减少(元) | 26,579.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,175,757.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,516,129.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,697.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,577,652.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,187,954.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中鼎恒业_2023年年报资产负债表 | 中鼎恒业_2023年年报利润表 |