中鼎恒业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,337,092.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,341,788.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,678,881.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,323,468.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,687,707.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,820.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,615,430.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,397,427.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,281,454.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,820,251.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,820,251.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,820,251.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,226,261.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,596,261.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,745.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,744,364.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,636,109.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,960,152.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,421,355.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,577,652.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,999,007.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,101,312.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,332,607.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,332,607.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,235.16 | |
| 财务费用(元) | 878,237.80 | |
| 递延所得税(元) | -102,620.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,620.99 | |
| 存货的减少(元) | -9,586,553.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,762,592.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,362,659.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,999,007.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,577,652.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,421,355.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中鼎恒业_2023年中报资产负债表 | 中鼎恒业_2023年中报利润表 |