智房科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,013,609.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,015.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,148,624.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,387,473.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 732,120.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,769,713.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,579,001.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,468,308.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 680,315.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,265.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,265.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,640.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,640.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,375.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,655,457.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,183.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,514,641.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -404,641.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,700.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,938.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,238.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,862,081.51 | |
| 资产减值准备(元) | -497,454.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,675,871.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,675,871.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,640.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,626.61 | |
| 财务费用(元) | 1,403,814.82 | |
| 存货的减少(元) | -13,120,389.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,322,678.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,795,470.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,238.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 594,938.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,700.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智房科技_2024年中报资产负债表 | 智房科技_2024年中报利润表 |