智房科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,902,523.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,918.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,162,442.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,034,999.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,830,922.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,519,890.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,870,409.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,256,221.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,093,779.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,011,968.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,248,968.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,883.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,883.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,575,084.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,973,040.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,137,396.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,460,437.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,099,562.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,419,132.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,014,071.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,938.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 989,039.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,633,269.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,587,779.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,587,779.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,685.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,253.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,672.98 | |
| 财务费用(元) | 3,001,533.98 | |
| 投资损失(元) | -3,785,882.57 | |
| 存货的减少(元) | -13,815.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,073,990.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,442,369.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,938.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,014,071.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,419,132.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 智房科技_2023年年报资产负债表 | 智房科技_2023年年报利润表 |