乔发科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,928,275.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 32.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,734,544.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,662,852.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,409,087.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,613,253.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,589,563.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,079,477.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,691,380.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,028,528.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,414,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,414,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,999,999.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,625,495.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,625,494.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,886,437.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,006,437.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,619,056.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,823,471.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,440,586.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,617,115.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,535,770.84 | |
| 资产减值准备(元) | 492,799.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,510.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,510.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,906.90 | |
| 财务费用(元) | 2,238,530.73 | |
| 递延所得税(元) | -621,125.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,125.62 | |
| 存货的减少(元) | 2,026,514.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,633,409.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,739,422.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,617,115.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,440,586.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,823,471.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔发科技_2024年中报资产负债表 | 乔发科技_2024年中报利润表 |