乔发科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,011,934.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,790.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,867,557.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,633,282.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,496,122.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,069,774.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,763,032.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,492,094.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,821,023.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,187,741.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,378.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,061,378.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,939,133.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,939,133.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,877,755.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,550,505.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,550,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,200,504.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,754,538.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,455,043.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,095,461.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,970,034.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,410,621.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,440,586.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,013,147.32 | |
| 资产减值准备(元) | 709,346.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,218.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,218.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,604.62 | |
| 财务费用(元) | 2,306,614.97 | |
| 投资损失(元) | -61,378.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,198,863.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,989,685.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,177.90 | |
| 存货的减少(元) | -29,560,325.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,942,803.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,818,765.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,440,586.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,410,621.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,970,034.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乔发科技_2023年年报资产负债表 | 乔发科技_2023年年报利润表 |