乔发科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,963,877.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,363.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,537,938.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,522,180.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,531,889.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,786,574.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,094,302.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,429,753.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,842,521.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,320,340.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,560.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,560.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,022,591.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,022,591.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,755,030.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,390,491.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,890,491.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,109,508.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,965,862.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,410,621.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,444,759.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔发科技_2023年三季报资产负债表 | 乔发科技_2023年三季报利润表 |