乔发科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,810,064.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,058.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,487,122.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,624,238.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,148,595.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,985,716.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,740,259.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,498,809.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,011,686.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,001.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,243,001.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,243,001.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,599,922.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,599,922.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,891,539.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,391,539.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,208,382.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,046,306.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,410,621.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,364,315.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,689,792.92 | |
| 资产减值准备(元) | 428,839.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,278.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,278.61 | |
| 财务费用(元) | 1,005,666.96 | |
| 递延所得税(元) | -932,067.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -932,067.75 | |
| 存货的减少(元) | 23,048,756.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,901,100.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,554,288.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,364,315.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,410,621.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,046,306.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔发科技_2023年中报资产负债表 | 乔发科技_2023年中报利润表 |