汇东管道_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,794,685.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,367.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,099,052.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,804,827.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,360,643.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,893,131.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,657,908.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,716,511.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,382,541.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,982,725.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,982,725.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,982,725.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,896,476.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,469,762.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,226,238.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,273,761.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,326,423.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,474,435.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,148,012.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,633,090.52 | |
| 资产减值准备(元) | -539,738.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,178,207.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,178,207.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,847.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,500.00 | |
| 财务费用(元) | 2,901,226.66 | |
| 递延所得税(元) | 382,459.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 436,567.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,108.46 | |
| 存货的减少(元) | -27,282,804.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,083,978.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,143,946.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,148,012.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,474,435.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,326,423.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇东管道_2024年中报资产负债表 | 汇东管道_2024年中报利润表 |