汇东管道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,579,571.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,612.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,133,183.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,859,964.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,384,734.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,580,838.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,504,290.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,329,827.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,196,643.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,678,712.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,678,712.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,678,712.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,117,431.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,711,431.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,794,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,309,758.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,723,139.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,826,897.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,884,533.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,990,823.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,474,435.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,975,747.82 | |
| 资产减值准备(元) | 724,009.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,097,748.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,097,748.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,694.12 | |
| 财务费用(元) | 5,965,192.43 | |
| 递延所得税(元) | -701,303.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,977.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,325.38 | |
| 存货的减少(元) | 459,609.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,387,415.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,897,209.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,474,435.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,990,823.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇东管道_2023年年报资产负债表 | 汇东管道_2023年年报利润表 |