汇东管道_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,562,350.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,776,780.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,339,131.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,378,245.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,075,858.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,865,521.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,107,690.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,427,316.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,088,184.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,849.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,849.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,437,296.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,437,296.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,341,446.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,794,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,794,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,414,853.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,094,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,608,885.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,185,114.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,244,516.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,220,742.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,742.79 | |
| 资产减值准备(元) | 390,890.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,844,229.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,844,229.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,847.06 | |
| 财务费用(元) | 2,682,314.74 | |
| 递延所得税(元) | -349,304.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,141.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,162.69 | |
| 存货的减少(元) | -8,295,014.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,909,219.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,784,272.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,220,742.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,244,516.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇东管道_2023年中报资产负债表 | 汇东管道_2023年中报利润表 |