汇东管道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,343,656.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,939,564.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,283,221.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,903,695.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,940,550.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,101,872.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,417,081.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,363,199.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,079,978.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,774,878.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,774,878.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,774,808.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,056,469.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,513,028.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,169,497.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,680,502.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,825,716.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,639,541.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,106,544.26 | |
| 资产减值准备(元) | 937,188.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,846,828.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,846,828.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,694.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,232.98 | |
| 财务费用(元) | 4,829,733.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,225,976.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,388,301.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,325.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,658,331.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,139,688.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,305,962.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,465,258.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,639,541.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,825,716.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇东管道_2022年年报资产负债表 | 汇东管道_2022年年报利润表 |