汇东管道_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,952,408.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,330,651.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,283,059.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,925,022.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,868,774.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,106,888.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,103,610.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,004,295.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,721,236.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,164,854.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,164,854.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,164,784.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,876,435.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,298,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,775,057.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,374,942.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,488,922.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,990,781.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,479,703.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇东管道_2022年三季报资产负债表 | 汇东管道_2022年三季报利润表 |