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汇东管道_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 139,967,193.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,944,560.34       
 经营活动现金流入小计(元) 146,911,754.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 154,746,796.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,608,322.40       
 支付的各项税费(元) 3,753,699.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,837,014.68       
 经营活动现金流出小计(元) 177,945,832.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,034,078.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,581,968.18       
 投资活动现金流出小计(元) 18,581,968.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,581,968.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 42,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 66,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,634,737.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,996,400.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,631,137.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 49,368,862.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -247,183.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,639,541.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,392,358.17       
补充资料:       
 净利润(元) 20,580,073.96       
 资产减值准备(元) 109,153.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,363,920.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,363,920.06       
 无形资产摊销(元) 155,847.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,822.92       
 财务费用(元) 1,684,183.02       
 递延所得税(元) 564,713.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) 645,876.06       
 递延所得税负债增加(元) -81,162.69       
 存货的减少(元) 2,683,771.30       
 经营性应收项目的减少(元) -102,899,437.59       
 经营性应付项目的增加(元) 36,485,800.65       
 现金的期末余额(元) 17,392,358.17       
 减:现金的期初余额(元) 17,639,541.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -247,183.82       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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