汇东管道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,967,193.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,944,560.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,911,754.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,746,796.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,608,322.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,753,699.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,014.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,945,832.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,034,078.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,581,968.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,581,968.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,581,968.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,634,737.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,996,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,631,137.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,368,862.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,183.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,639,541.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,392,358.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,580,073.96 | |
| 资产减值准备(元) | 109,153.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,363,920.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,363,920.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,847.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,822.92 | |
| 财务费用(元) | 1,684,183.02 | |
| 递延所得税(元) | 564,713.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 645,876.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,162.69 | |
| 存货的减少(元) | 2,683,771.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,899,437.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,485,800.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,392,358.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,639,541.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,183.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇东管道_2022年中报资产负债表 | 汇东管道_2022年中报利润表 |