龙泰新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,830,544.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,188,925.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,273,120.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,292,590.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,041,396.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,811,397.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,997,072.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,266,411.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,116,278.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,176,312.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,979,013.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,566.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,996,580.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,606,127.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,666,127.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,669,547.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,521,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,597,824.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,597,824.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,824.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,570,058.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,319,058.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,748,999.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,349,261.04 | |
| 资产减值准备(元) | 344,969.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,033,096.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,033,096.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,511.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,028.25 | |
| 财务费用(元) | 120,889.58 | |
| 投资损失(元) | -17,566.67 | |
| 递延所得税(元) | -178,593.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,832.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 113,239.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,702,725.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,684,731.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,166,493.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,312.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,197,312.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,570,058.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙泰新材_2024年中报资产负债表 | 龙泰新材_2024年中报利润表 |