超滤环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,502,554.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 337.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,485,443.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,988,335.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,469,353.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,137,370.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,050,243.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,422,344.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,079,311.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,909,024.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,484,769.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 936,584.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,441,354.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,064.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,020,064.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,709.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,329,248.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,329,248.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,329,248.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,998,933.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,332,205.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,271.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,081,606.61 | |
| 资产减值准备(元) | 56,851.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 712,488.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 712,488.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,372.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,663.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,627.15 | |
| 财务费用(元) | 335,027.93 | |
| 投资损失(元) | -691,253.18 | |
| 递延所得税(元) | -273,113.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,066.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,046.29 | |
| 存货的减少(元) | 259,534.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,382,367.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,986,407.27 | |
| 其他(元) | 4,471,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,333,271.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,332,205.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,998,933.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超滤环保_2023年年报资产负债表 | 超滤环保_2023年年报利润表 |