超滤环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,801,715.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 339.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,500.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,896,555.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,653,530.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,103,799.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,177,320.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,996,491.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,931,142.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,034,586.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,689,358.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,489.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,972,848.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,651,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,321,248.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,153,431.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,153,431.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,153,431.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,866,770.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,332,205.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,434.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,222,084.32 | |
| 资产减值准备(元) | -28,882.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,494.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,494.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,686.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,959.55 | |
| 财务费用(元) | 142,042.76 | |
| 投资损失(元) | -283,489.69 | |
| 递延所得税(元) | -46,915.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,475.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,440.58 | |
| 存货的减少(元) | 3,939,942.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,670,692.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,933,498.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,434.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,332,205.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,866,770.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超滤环保_2023年中报资产负债表 | 超滤环保_2023年中报利润表 |