广咨国际_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,731,627.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,592,996.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 889,324,624.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,510,884.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,778,698.64 | |
支付的各项税费(元) | 42,085,198.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 478,111,397.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 778,486,178.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,315.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 401,093,315.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,595,420.71 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 409,595,420.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,502,105.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,490,645.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,835,329.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,325,975.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,325,975.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,535.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,969,829.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 503,228,656.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 527,198,485.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 广咨国际_2023年三季报资产负债表 | 广咨国际_2023年三季报利润表 |